Фундаментальный анализ рынка Форекс

Поделиться с друзьями:
Что такое фундаментальный анализ Форекс?

Фундаментальный анализ на валютном рынке Форекс проводится для изучения политической и экономической ситуации в мире, анализа факторов, которые сказываются на валютном курсе, а также его дальнейшее прогнозирование.

Отличие фундаментального анализа от технического в том, что при нем невозможна обработка данных, независимо от технического оснащения. Так как для конечного результата по мере выхода новостей политического или экономического плана, необходимо учесть ряд основополагающих факторов. В связи с этим количество трейдеров, использующих фундаментальный анализ для торговли на рынке Форекс намного меньше, чем тех кто отдал предпочтение техническому анализу. Но это не говорит о том, что знать фундаментальный анализ нет необходимости, ведь порой даже незначительная экономическая новость может свести на нет любую стратегию ведения торговли на рынке Форекс.

Торговля на рынке Форекс на основе фундаментального анализа была бы невозможна без использования экономического календаря новостей, в котором указывается дата и время определенной новости. В этом календаре расписаны все предстоящие события экономической и политической политики стран, валюты которых участвуют в торгах на рынке Форекс. Стоит отметить, что помимо предстоящих событий, календарь содержит события давно минувших дней.

При использовании фундаментального анализа, трейдеры принимают решения, основываясь на прогнозируемых значениях, так как их индекс на рынке учитывается перед выходом новости. Если вышедший индекс сильно отличается от прогнозируемого, это сопровождается резким колебанием валютного курса и его дальнейшей корректировкой. Именно в такие моменты трейдеры получают возможность извлечь прибыль на изменении курса валют. Также ими учитываются различные макроэкономические показатели, которые важны при использовании фундаментального анализа:

  • Уровень безработицы;
  • Уровень частных доходов;
  • Различные пресс-конференции с участием, глав государств, центробанков и аналитиков;
  • Уровень розничных продаж;
  • Денежная масса;
  • Объемы промышленного производства;
  • Экономическое развитие стран;
  • Уровень труда;
  • Курсы валют;
  • Данные других финансовых институтов;
  • Торговый баланс;
  • Ставки центральных банков;
  • Уровень инвестиций;
  • Цены на экспорт;
  • Крупные сделки на рынке;
  • Жилищное строительство;
  • Заседания политических организаций;
  • Колебания денежной и кредитной политики государства;
  • Курсы гос. облигаций;
  • Другое.

На примере изучим поведение рынка Форекс на основе изменении курса валют по отношению процентной ставки центробанка. Итак, мы знаем, что при изменении спроса и предложения, происходит колебание курса валют. Отсюда вытекает, что валютный курс показывает инвесторам, насколько актуальна та или иная валюта. Когда инвестор считает валюту стабильной и предрекает ей дальнейший рост, он вкладывает в нее свои средства. По мере роста спроса на эту валюту, растет ее курс. Следовательно, если спрос будет уменьшаться, курс будет падать, что среди трейдеров называется «медвежьей» тенденцией.

Так что является привлекательным для инвестора, по отношению к определенной валюте? Основополагающим решением вложения капитала в валюту является извлечение прибыли, которая связана с процентной ставкой, установленной в стране. Валюта популярна среди инвесторов по мере роста процентной ставки.

Осуществляя сделку на рынке Форекс, учитывается не одна валюта, а две, которые принято называть валютной парой. На валютную пару стоит обратить особое внимание, так как с ней связано большое количество факторов успешной торговли. По мере изменения процентных ставок валютной пары, нередко используется как инструмент получения дохода. Но увы на деле не все так просто как кажется. Как только центробанк повышает процентную ставку, рынок воспринимает такое решение, как ослабление экономической политики страны, ведь ее повышение очень редкое явление и принимается только в при крайней необходимости. Итак, отсюда следует, что фундаментальный анализ основывается на одном из главных факторов — изменении процентной ставки.

Фундаментальный анализ

Влияние курса доллара США учитывая фундаментальный анализ

Основная часть сделок на рынке Форекс осуществляется с использованием валютной пары, одной из которых является доллар США. Если уметь предсказывать направление курса доллара, то можно знать примерное движение по большинству валютных пар, в которых он участвует. В связи с этим, состояние экономической политики США существенно сказывается на рынок Форекс в целом.

Примерно количество экономических индексов США насчитывается около сорока, но среди них используются те, которые сказываются на движении рынка. Эти индексы сказываются на тенденции курса других иностранных валют. Фундаментальный анализ рынка Форекс выделяет следующие важные экономические индексы США:

  1. Заявки на пособие по безработице;
  2. Индекс промышленного производства;
  3. Уровень занятости в несельскохозяйственном секторе;
  4. Индекс торгового баланса;
  5. ВВП страны;
  6. Промышленные цены;
  7. Потребительские цены.

Если не учитывать экономические индексы США, то следующим по степени влияния на валютный курс фактором являются проводимые казначейством Америки торги.

Мы перечислили лишь малую часть факторов, сказывающихся на колебании курса валют. Как бы не был сложен фундаментальный анализ, без его освоения нельзя серьезно заниматься торговлей на рынке Форекс.