Технический анализ рынка Форекс

Поделиться с друзьями:
Что такое технический анализ?

Помимо фундаментального анализа, спрогнозировать движение цены можно используя технический анализ. Технический анализ основан на построении графиков динамики валютных курсов для определенных временных интервалов. На их основе и заключаются сделки.

Также технический анализ позволяет получить индикаторы, выработанные путем математических вычислений и характеристик валютных курсов. Технический анализ используется не только на валютном рынке, но и в других финансовых институтах, для любого временного отрезка.

Технический анализ получил свое развитие благодаря основополагающему и весомому вкладу, которые внесли известные деятели в области математики, среди которых Чарльз Доу, Уильям Ганн и Ральф Эллиот.

Постулаты, которые использует технический анализ

Как и при фундаментальном, технический анализ имеет три главных постулата, которые следует учитывать открывая сделки на валютно рынке Форекс.

Валютный курс связан со всеми факторами

Любое изменение на рынке Форекс, будь то события экономические и политические события, или психологический аспект, будет учитываться и влиять на цену. Следовательно, все что влияет на курс непременно отразится на его движении. Опытные аналитики используя графики цен и их модификации, способны спрогнозировать и правильно воспользоваться изменением движения рынка. Отсюда вытекает, что умение строить и читать графики цен дает возможность трейдерам давать правильны прогноз направления валютного курса.

Курс связан с трендом

Графики изменения цен строятся для того, чтобы изучить тренд в самом его начале и начать торговать на Форекс исходя из направления цены, которое и получило название тренд.

Каждое событие повторяется

Это не просто высказывание какого-либо видного деятеля, а закон физики, психологии и экономики вместе взятых. Отсюда следует, что правила используемые ранее и в текущий промежуток времени, будут применимы и в будущем. Согласно этой теории события произошешие раньше, в скором времени повторятся.

Типы трендов направления движения цены

  • «бычий тренд» (up trend) или восходящий — когда цена направлена вверх;
  • «медвежий тренд» (down trend) или нисходящий — когда цена направлена вниз;
  • боковой тренд или флэт (sideways trend, whipsaw или flat) — у цены отсутствует какое-либо направление.

Типы трендов по длительности тендеции

  • основной тренд или долгосрочный — от полугода до нескольких лет;
  • промежуточный тренд или среднесрочный — от нескольких недель до полугода;
  • малый тренд или краткосрочный — до нескольких недель.

Основные законы движения цены это понятия, при которых вероятность, что действующий тренд останется великой, нежели он изменится. При этом движение тренда будет осуществляться в одном направлении до его полного ослабления.

Технический анализ рынка Форекс

Типы графиков рынка Форекс

Коррекция рынка по типу графиков возникает после того как происходит резкое колебание цен в определенном направлении. Затем рынок отдыхает, т.е. спрос и предложение на определенный инструмент остаются без особых изменений.

  1. На линейном графике отмечается только цена закрытия последующего периода. Применять линейный график лучше на отрезках длиной до нескольких минут.
  2. На графике баров (гистограмм) отмечается максимальная и минимальная цены, а также цены закрытия и открытия. Такой тип графика желательно использовать на промежутках свыше 5 минут.
  3. Аналогично баровому типу графика строятся японские свечи. Между ценами открытия (open) и закрытия (close) строят тело свечи в виде прямоугольника, а линий исходящие от него означают минимальное (low) и максимальное (high) значение цены за определенный интервал времени, которые называют тенью.
  4. Другим графиком, который используется при торговле на рынке Форекс является график объема.

Теория Доу

На практике Чарльз Доу использовал свои принципы для анализа промышленных и железнодорожных индексов США. Но со временем его выводы стали применяться и для других финансовых институтов.

Если основываться на теории Доу, любое событие, которое так или иначе может отразиться на спросе и предложении, рано или поздно будет отражено на изменении индекса. Предсказать их невозможно, так как их влияние мгновенно и рынок учитывает их моментально.

Основы теории Доу

Всего существует три типа тренда. При восходящем тренде каждое повышение и спад больше предыдущего. При нисходящем тренде каждое повышение или спад ниже предыдущего. При флэте (горизонтальный тренд) каждое увеличение или спад цены остается на одном уровне с предыдущими.

Также по Доу выделяется три категории трендов: основная, вторичная и малая. Особое внимание он обращал на первичную тенденцию, длительность которой составляет от года и более. Вторичная тенденция считается корректировкой курса на основе первичной тенденции. Ее продолжительность от 3-х недель до 3-х месяцев. Такая корректировка составляет 1/3 или 2/3, нередко и половину всего расстояния, которое прошла цена за время первичной тенденции. Краткосрочная или малая тенденция длится не более 3-х недель и является колебанием цены при корректировке курса.

Первичная тенденция основывается на трех фазах. При первой инвесторы начинают процесс покупки, так как рынок уже учел все негативные события экономического содержания.

Во второй фазе к торговле подключаются игроки использующие технические методы вычисления тренда. Информация экономического плана уже более правдоподобна. После этого тренд перетекает в третью фазу, при которой торговать начинают все без исключения. В этот период на рынке ощущается ажиотаж, который подкрепляется выходом экономических новостей. При третьей фазе, прогнозы аналитиков звучат более правдиво, происходит увеличение числа сделок. В этот период более информированные игроки на рынке, которые покупали при первой фазе, начинают продавать и тренд прекращает свое существование.

Согласно Доу промышленный и железнодорожный индексы должны друг друга подтверждать. По его мнению каждое важное событие сказывающееся на понижении или повышении валютного курса должен отразится во всех индексах. Характер тренда должен соответствовать объемам торговли, т.е. объемы должны расти в одном направлении с трендом. Тренд существует до того пока не появятся сигналы о его смене.

Важные термины трендового анализа

Тенденция — это движение цены на рынке в определенном направлении. На деле же ни один из рынков не имеет строго прямого движения. Если посмотреть на графики, то можно легко заметить, что движение рынка напоминает зигзагообразные линии — верх и вниз или повышение и спад. Благодаря такому типу движения и образуется тренд. Понятие тенденции рынка играет немаловажную роль при торговле на Форекс. Изучая технический анализ необходимо в первую очередь уметь правильно и вовремя определять ранние этапы тренда и следовать в его рамках. Такой подход вознаградит вас получением дохода. Запомните, что тренд является вашим главным другом на рынке.

Не стоит недооценивать умение определения тренда при торговле на Форекс. Как заявляют опытные трейдеры, если торговать против тенденции рынка, то недолог тот час, когда ваш капитал превратится в ноль. Не обращая внимания на главные правила тренда, риск потерять свой капитал становится крайне велик. Если же наоборот учитывать движение тренда и соблюдать его правила, риски на рынке снижаются, а возможность извлечения прибыли заметно растет. Анализ тренда направлен на выявление тенденции рынка с самых ранних стадиях его появления, а также прогнозирование диапазона цен на будущее. Как мы отметили выше, тенденции имеют несколько типов, которые делятся по продолжительности: долгосрочные, чья длительность составляет более полугода, среднесрочные — от 2-х недель до 6 месяцев и краткосрочные — до двух недель. Помимо длительности, тренд делится на типы по направлению: восходящий или «бычий» тренд, нисходящий или «медвежий» тренд и флэт или боковой тренд.

Линия сопротивления

Технический анализ включает в себя умение выстраивать линии сопротивления (Resistance), которые призваны соединять на рынке вершины (максимальные цены). Этот тип линий появляется когда участники торгов не могут покупать товар по завышенной цене, в связи с чем рост цены меняется на падение. Не стоит путать линии сопротивления с их уровнями. Уровни сопротивления это линии, которые проводятся параллельно оси времени. Они выступают в качестве преграды для графика цен. Уровень сопротивления скорее всего отбросит цену в обратном направлении, нежели даст ей пойти дальше. Но если все же цена прорвется за эту линию (порой от 25 пунктов), то уровень сопротивления станет уровнем поддержки. Аналогичная ситуация происходит и с линией сопротивления — в случае ее прорыва, он станет линией поддержки.

Линия поддержки

Линии поддержки (Support) призваны соединять на рынке низы, т.е. минимальные цены, когда участники торгов не могут или не желают продавать по заниженной цене. В этом случае желание купить товар настолько высоко, что порой противостоит даже давлению продающей стороны. Падение цены меняется и она начинает расти. Также как и в случае с линиями сопротивления, у линий поддержки имеются уровни поддержки, которые расположены параллельно временной оси. Эти уровни выступают в роли преграды для графика цен. Цена вероятнее всего отскочит от уровня поддержки, чем прорвет ее. В случае прорыва (порой от 25 пунктов) уровня поддержки она становится уровнем сопротивления. Также и для линии поддержки, когда при ее прорыве она перетекает в линию сопротивления.

Линия тренда

При анализе тренда, немаловажную роль играют линии тренда (trend line), которые разделяют ценовой диапазон на две части — область, которой цена находится в тренде и область, нахождение цены в которой сигнализирует о скором изменении тенденции рынка. Линию тренда можно сравнить с дамбой. Если цена пересекает эту линиию, то это говорит о смене тренда рынка. Линия тренда при восходящей тенденции строится аналогично линии поддержки, а для нисходящей тенденции аналогично линии сопротивления. Согласимся, что если цена не пересекла линию поддержки, то тренд еще не закончился и не началась нисходящая тенденция или флэт на рынке. Подобная ситуация и при нисходящей тенденции, только в качестве пересекаемой линии является линия сопротивления. В этом случае завершение тренда и начало восходящей тенденции или флэта будет ознаменовано пересечение цены этой линии.

Линия канала

Изучив линии тренда, необходимо знать и про параллельные им линии канала (channel line), которые выстраиваются так, чтобы в действующем тренде цены были расположены между линиями тренда и канала. Зона образованная между этими линиями считается оптимальной для ценовых изменений. Если обратить внимание на наклон этой зоны (канала), то можно понять в какую сторону направлена цена. Иными словами можно вычислить направление тренда. Когда цена скачет от одной линии к другой, то это говорит о том, что тренд восходящий. Как только станет заметно, что цена закрепилась в определенном канале, то трейдер без труда извлекает из этого прибыль, так как открытие сделки по направлению тренда считается идеальным моментом для входа на рынок. Если закрыть позицию, когда цена подходит к линии канала, то прибыль трейдера считается предельно максимальной. Также трейдеры учитывают тот факт, что цена вышедшая из канала проходит в этом же направлении еще около 50-70% от его ширины. Ну чем не повод для получения дохода?

Стоит отметить, что построение линий поддержки и сопротивления, линий канала и тренда у каждого трейдера получается по разному. Любой человек видит движение рынка по своему. В связи с этим количество линий может быть большое количество, в то время как реальными будут являться лишь несколько из них.

Длины коррекции

Как мы отметили выше валютные курсы на Форекс имеют зигзагообразный вид. Цены зачастую меняют свое направление против тренда. Такое явление принято называть коррекцией.

Технический анализ рынка Форекс использует коэффициенты и числа Фибонначи, имеющие с первого взгляда мистическое значение. Рассчитывая длину коррекции используют коэффициенты Фибонначи 0,382, 0,5 и 0,618.

Если рынок Форекс сильный, т.е. за минуту курс преодолевает более 40 пунктов, длина отката будет равна 0,382 от пройденного курсом расстояния.

Если рынок Форекс средний, т.е. за минуту курс преодолевает до 40 пунктов, длина отката будет равна 0,5 от пройденного курсом расстояния.

Как вы уже поняли максимальной длиной отката является 0,618 от пройденного курсом расстояния. Во время отката по этой длине рекомендуется входить на рынок. Как только этот уровень будет пробит, то произойдет смена тренда и движение не будет считаться коррекцией. Отсюда следует, что трейдеры открывают позиции по направлению движения тренда, а также выставляют стоп-лосс на отметке 20 пунктов от уровня коррекции.

Коррекция на рынке Форекс

Вне зависимости от того какой тренд действует на рынке, курс никогда не имеет строгого направления. Достаточно взглянуть на график и можно увидеть, что направление цены имеет зигзагообразный вид. Когда цена движется в обратную сторону направлению тренда, называется коррекцией, возникающей от того, что торгуемый инструмент перепродан или перекуплен.

Важно понимать, что рассматриваемая коррекция за определенный интервал времени играет очень важную роль. В связи с этим коррекция на дневном графике может выглядеть как тренд на часовом графике. Стоит учитывать тот факт, что коррекция заканчивается очень быстро, а цена продолжает идти согласно тренду. Если забыть об этой особенности можно потерять свои средства, думая что тренд продолжит свое движение, смотря на часовой график, а на деле происходит завершение коррекции.

Аналогично тренду, коррекция бывает следующих видов:

  • нисходящая коррекция;
  • восходящая коррекция;
  • консолидация или боковая коррекция, называемая флэтом.

Восходящая коррекция

Данный вид коррекции появляется при нисходящем тренде, в то время когда участники торгов осознают, что цена занижена и закрывают позиции, фиксируя прибыль.

Восходящая коррекция

Нисходящая коррекция

Появление этого вида коррекции происходит при восходящем тренде, полностью наоборот восходящей коррекции. В это время участники торгов понимают, что цена сильно высока для финансового инструмента и закрывают свои позиции, фиксируя прибыль на покупке.

Нисходящая коррекция

Консолидация (боковая коррекция или флэт)

Возникновение боковой коррекции связано с тем, что как только цена на рынке быстро движется в одном направлении, рынок переходит в зону отдыха, т.е. спрос и предложение на финансовый инструмент находятся на одном уровне.

Консолидация на рынке Форекс

Нисходящая коррекция